净现金流 – 金融百科 – 金融知识

净现金流 净现金流是指正现金流和负现金流之间的差，它可以回答最基本的商业问题：资金库中还剩余多少资金。正现金流是指收入的现金量（销售、已获利息、发行股票等等），而负现金流是指支出的现金量（采购、工资……
净现金流 – 金融百科 – 金融知识

Swap – 金融百科 – 金融知识

Swap 掉期掉期合同是一种协议，规定了合同双方在一定时间段内交换一系列现金流的协议，交换发生在合同预置好的日期，通常只交换现金流净值（如Plain vanilla swap）。Traditionally, the exchange of one security……
Swap – 金融百科 – 金融知识

兑换风险暴露 – 金融百科 – 金融知识

兑换风险暴露 什么是兑换风险暴露 兑换风险暴露又称交易暴露，亦称兑换暴露，是指由于实际的外币兑换所引起的外汇暴露。 兑换风险暴露的特征 具体来讲，兑换风险暴露有以下两个特征：1)现金流的到期日将是确知的，……
兑换风险暴露 – 金融百科 – 金融知识